(Grafik von Visual Capitalist veröffentlicht am 25. Mai 2023)
Investieren in die nächste große Idee
Thematisches Investieren: Von sauberer Technologie bis hin zu künstlicher Intelligenz bietet thematisches Investieren Zugang zu bahnbrechenden Innovationen, die die nächste Grenze des Investierens darstellen.
In dieser Infografik werden die Trends und Anlagethemen identifiziert, die die Gesellschaft umgestalten und zukünftige Wachstumschancen eröffnen könnten.
Langfristige strukturelle Wachstumstrends
Welche vier Trends könnten unsere Zukunft bestimmen?
Einer könnte der ausgerufene Klimawandel sein: Extreme Wetterstörungen, Investitionen in umweltfreundliche Lösungen. Klimabedingte Risiken und ihre Auswirkungen erregen bei Regierungen, Unternehmen und Investoren große Aufmerksamkeit. Die globalen grünen Regierungsausgaben sind seit 2008 um fast 40 % gestiegen und bis 2022 auf 714 Milliarden US-Dollar angestiegen.
Disruptive Technologie, das heißt exponentielle Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts. Es wird prognostiziert, dass in den nächsten zehn Jahren mehr technologischer Fortschritt stattfinden wird als in den letzten 100 Jahren zusammen. Tatsächlich ist die Rechenkapazität der schnellsten Supercomputer von 17,6 Billiarden Gleitkommaoperationen pro Sekunde im Jahr 2012 auf 1.100 Billiarden im Jahr 2022 sprunghaft angestiegen.
Gleitkommaoperationen sind eine Form der Leistungsmessung von Supercomputern, von denen einige eine Million Mal schneller sind als ein Laptop.
Demografischer und sozialer Wandel, das heißt alternde Bevölkerungen. Von China über Europa bis hin zu den USA ist ein großer demografischer Wandel im Gange. Die weltweite ältere Bevölkerung, definiert als Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, wird sich voraussichtlich von 761 Millionen im Jahr 2021 auf 1,6 Milliarden im Jahr 2050 verdoppeln.
Wirtschaft der nächsten Generation im Sinne von Dezentralisierung, Web3. Bei der Dezentralisierung geht es darum, die Macht weg von einer einzigen, mächtigen Behörde zu verteilen. Web3, die dritte Generation des Internets und webbasierter Technologien, nutzt dezentrale Blockchain-Technologie anstelle einer zentralisierten Datenbank, die heute in vielen Websites und Anwendungen zu finden ist.
Welche Themen werden angesichts dieser Trends in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren übergroße Investitionsmöglichkeiten bieten?
Thematische Anlagemöglichkeiten
Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der nächsten Welle thematischer Anlagemöglichkeiten. Jedes Thema zeigt die erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Marktes von 2022 bis 2026 sowie einen Zeitplan, wann sich das Wachstum voraussichtlich verlangsamen wird.
Obwohl die meisten Themen wahrscheinlich über Jahrzehnte weiter wachsen werden, kann es bei einigen zu einem Wachstumsplateau kommen, wenn ihre Branchen ausgereift sind.
| Thema | CAGR 2022–2026 | Erwartete Verlangsamung des Wachstums |
|---|---|---|
| ⚛️ Wasserstoff | 6 % | 2050 |
| 🚀 Raumfahrt | 7 % | 2050 |
| 🚙 Autonome Fahrzeuge (1) | 23 % | 2047 |
| 🏙️ Intelligente Städte | 26 % | 2045 |
| 🤖 KI | 19 % | 2040 |
| ☀️ Solar (2) | 7 % | 2038 |
| 🧬 Genomik | 18 % | 2030 |
| 🔋 Lithium- und Batterietechnik | 11 % | 2028 |
| 👩🏻⚕️ Telemedizin | 8 % | 2026 |
| 📱Halbleiter | 5 % | 2026 |
(1) CAGR gilt für den Zeitraum 2021–2026. (2) CAGR gilt für den Zeitraum 2021–2025.
Die Raumfahrtwirtschaft zieht aufgrund ihrer künftigen Rolle in den Bereichen Klimawandel, Sicherheit und Breitbandtelekommunikation erhebliche Kapitalinvestitionen an. Beispielsweise können Satelliten Daten über Treibhausgasemissionen liefern, um zur Verbesserung der Infrastruktur für erneuerbare Energien beizutragen.
Darüber hinaus wird Lithium voraussichtlich eine noch größere Rolle in der Wirtschaft spielen. Der weltweite Verkauf von Elektrofahrzeugen übertraf im Jahr 2022 die Rekordmarke von 10 Millionen und wird auch in Zukunft die Nachfrage nach Lithium ankurbeln.
Halbleiterchips sind von Boom- und Pleitezyklen geprägt und helfen bei der Verarbeitung riesiger Datenmengen in Smartphones, Autos, Haushaltsgeräten und intelligenter Infrastruktur. Da die Fortschritte bei ChatGPT und KI im letzten Jahr stark an Fahrt aufgenommen haben, verzeichneten mehrere Halbleiterunternehmen einen Wertanstieg ihrer Aktien.
Die Anlagelandschaft wird sich in den kommenden Jahren deutlich verändern. Während einige Themen weithin anerkannt sind, fangen andere gerade erst an, an Bedeutung zu gewinnen.
Analyse von Themen entlang der Akzeptanzkurve
Im Hinblick auf die Wachstumsaussichten sollen vier thematische Anlagemöglichkeiten erwähnt werden.
Disruptive Technologie: Halbleiter. Pure-Play-ETFs sind der SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) und der VanEck Semiconductor ETF (SMH).
Viele Chiphersteller haben langfristige Verträge mit Big Tech. Da sich das Tempo des technologischen Fortschritts beschleunigt, werden die Auswirkungen für Halbleiterunternehmen weitreichend sein. Schätzungen zufolge wird die weltweite Halbleiterindustrie im Jahr 2022 einen Rekordumsatz von 636 Milliarden US-Dollar erzielen.
Klimawandel: Solar. Pure-Play-ETFs sind Invesco Solar ETF (TAN) und Global X Solar ETF (RAYS):
Dank der Kosteneffizienz werden bis 2027 voraussichtlich 90 % der neuen weltweiten Stromkapazität aus erneuerbaren Energien stammen – wobei Solarenergie den Löwenanteil ausmacht. Über 70 Länder, 1.200 Unternehmen und 1.000 Städte haben Netto-Null-Zusagen gemacht.
Demografischer und sozialer Wandel: Smart Cities. Pure-Play-ETFs sind Lyxor MSCI Smart Cities ESG ETF (IQCY) und Amundi Smart City ETF (SCITY).
Hochgeschwindigkeitsinternet gepaart mit Sensoren, IoT (Internet of Things) und Maschine-zu-Maschine-Kommunikation könnte einen Paradigmenwechsel im Städtebau vorantreiben. Bis 2050 wird erwartet, dass 68 % der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben werden.
Disruptive Technologie: Weltraum. Ein Pure-Play-ETF ist ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).
Der Weltraum hat über 200 Anwendungsfälle, darunter Energie, Landwirtschaft und Verteidigungsaktivitäten. Bis 2040 könnte sich daraus eine Industrie im Wert von 1 Billion US-Dollar entwickeln, gegenüber 469 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.
Jedes Thema könnte eine bedeutende Chance für Anleger darstellen, angetrieben durch den schnellen technologischen Fortschritt und umfassendere gesellschaftliche Veränderungen.