(Grafik von Visual Capitalist veröffentlicht am 14. März 2024)
Während der S&P 500 im Jahr 2023 um über 24 % zulegte, stiegen viele Anlagethemen sogar noch weiter an.
In vielerlei Hinsicht wurde das Jahr von bahnbrechenden Ankündigungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und dem Wiederaufleben von Bitcoin bestimmt. Gleichzeitig setzten die Anleger auf Kernenergie-ETFs, da die Kernenergie eine immer wichtigere Rolle als kohlenstoffarme Energiequelle spielt, und auf den Krieg in der Ukraine.
Diese Grafik zeigt die Anlagethemen mit der besten Performance im vergangenen Jahr, basierend auf Daten von Trackinsight.
Blockchain-ETFs führen das Feld an
Mit 82 % Rendite übertrafen Blockchain-ETFs alle anderen Themen in den USA, was auf den starken Anstieg des Bitcoin-Preises im Laufe des Jahres zurückzuführen ist.
Diese ETFs halten hauptsächlich Bitcoin-Mining-Firmen, da ETFs, die direkt in Bitcoin investieren, im Jahr 2023 noch nicht von den Regulierungsbehörden zugelassen waren. Im Januar 2024 haben die US-Aufsichtsbehörden jedoch 11 Spot-Bitcoin-ETFs zum Handel zugelassen, die allein in den ersten 20 Tagen 10 Mrd. USD an Vermögenswerten angezogen haben.
Wie wir sehen können, boomten auch die Internet-ETFs der nächsten Generation, zu denen Unternehmen gehören, die sich auf das Internet der Dinge und neue Zahlungsmethoden konzentrieren.
Unterdessen hatten Kernenergie-ETFs ein hervorragendes Jahr, da die Uranpreise 15-Jahres-Höchststände erreichten. Der Optimismus der Anleger in Bezug auf die Kernenergie ist Teil eines umfassenderen Trends zur Reaktivierung von Kernkraftwerken auf der ganzen Welt im Zuge der Dekarbonisierung der Energieversorgung. In Ländern wie Japan, der Türkei und China sind angesichts der weltweit gestiegenen Nachfrage 63 neue Reaktoren zum Bau vorgesehen.
Mit 49 % Rendite waren KI- und Big-Data-ETFs ein weiteres Top-Anlagethema. Angetrieben wurden diese Renditen von Unternehmen wie dem Chiphersteller Nvidia, dessen Aktienkurs im Jahr 2023 um 239 % anstieg, da seine Technologie für den Betrieb von KI-Modellen von grundlegender Bedeutung ist.
Top-Anlagethemen, nach Nettozuflüssen
Insgesamt verzeichneten ETFs, die sich auf Robotik und Automatisierung konzentrieren, die größten Nettomittelzuflüsse, da diese Technologien in Fabriken, im Gesundheitswesen und im Transportwesen verstärkt eingesetzt werden.
Der Erfolg von KI-Großsprachmodellen im Laufe des Jahres ist ein weiterer Schlüsselfaktor für den Ausbau von Robotik-Fähigkeiten. So plant Microsoft beispielsweise den Bau eines Roboters, der mit ChatGPT arbeitet und so ein besseres Kontextbewusstsein für bestimmte Aufgaben entwickelt.
Wie Robotik und Automatisierung zogen auch KI- und Big Data- sowie Blockchain-ETFs hohe Zuflüsse an.
Interessanterweise verzeichneten ETFs, die sich mit dem Verbraucherwachstum in Schwellenländern befassen, starke Zuflüsse, da eine wachsende Mittelschicht in Ländern wie Indien und China potenzielle Wachstumschancen bietet. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich 113 Millionen Menschen der globalen Mittelschicht angehören, vor allem in Ländern in Asien.
Werden sich die aktuellen Trends 2024 fortsetzen?
Bislang haben viele dieser Anlagethemen weiterhin eine positive Dynamik, einschließlich Blockchain und Internet-ETFs der nächsten Generation.
In vielen Fällen decken diese Anlagethemen breite, grundlegende Trends ab, die das Potenzial haben, Sektoren und Branchen umzugestalten. Darüber hinaus haben verschiedene Anlagethemen oft jedes Jahrzehnt bestimmt, dank Faktoren wie technologische Störungen, Geopolitik und das wirtschaftliche Umfeld.
Auch wenn verschiedene Faktoren ihre Performance beeinträchtigen könnten – wie ein globaler Abschwung oder eine zweite Inflationswelle – bleibt abzuwarten, ob die Nachfrage der Anleger im Laufe des Jahres und darüber hinaus anhalten wird.
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